基金類型
香港公募基金
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香港公募基金
份額種類:
A 類 (分派) 美元
A 類 (分派) 美元
A 類 (累積) 美元
A類 (累積) 港元
A類 (分派) 港元
I 類 (分派) 美元
I 類 (累積) 美元
I 類 (累積) 港元
I 類 (分派) 港元
X類(累積) 美元
X類(累積) 港元
X類 (累積) 人民幣對沖
ISIN: HK0000312386
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2017年4月19日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.50%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2017年3月6日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.50%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2020年8月3日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.50%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.50%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2017年11月21日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.50%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
500,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2016年11月16日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.50%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
500,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.00%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.00%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.50%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.50%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.50%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
份額種類:
A 類 (累積) 港元
A 類 (累積) 港元
A 類 (分派) 港元
A 類 (累積) 美元
A 類 (分派) 美元
I 類 (累積) 港元
I 類 (分派) 港元
I 類 (累積) 美元
I 類 (分派) 美元
ISIN: HK0000252152
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2017年12月29日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.8% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2015年11月13日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.8% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2019年8月28日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.8% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.8% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2015年11月18日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2015年10月23日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2021年1月12日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2019年5月3日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100,000
份額種類:
A類 (累積) 港元
A類 (累積) 港元
A類 (分派) 港元
A類 (分派) 人民幣
A類 (分派) 人民幣對沖
A類 (累積) 人民幣對沖
A類 (累積) 人民幣
A類 (累積) 美元
A類 (分派) 美元
B類 (累積) 港元
B類 (分派) 港元
B類 (分派) 人民幣
B類 (分派) 人民幣對沖
B類 (累積) 人民幣對沖
B類 (累積) 人民幣
B類 (累積) 美元
B類 (分派) 美元
C 類 (累積) 港元
C 類 (分派) 港元
C 類 (累積) 美元
C 類 (分派) 美元
I類 (分派) 港元
I類 (累積) 港元
I類 (分派) 人民幣對沖
I類 (分派) 人民幣
I類 (累積) 人民幣
I類 (累積) 人民幣對沖
I類 (分派) 美元
I類 (累積) 美元
ISIN: HK0000464252
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2018年12月18日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.20% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.20% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.20% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.20% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.20% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.20% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.20% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.20% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2019年1月23日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.40% (最高為3%)
-
認購費
最高為1%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.40% (最高為3%)
-
認購費
最高為1%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.40% (最高為3%)
-
認購費
最高為1%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.40% (最高為3%)
-
認購費
最高為1%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.40% (最高為3%)
-
認購費
最高為1%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.40% (最高為3%)
-
認購費
最高為1%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.40% (最高為3%)
-
認購費
最高為1%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.40% (最高為3%)
-
認購費
最高為1%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2019年5月2日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.60% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.60% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.60% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.60% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2019年8月27日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.05% (最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
100,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2018年12月18日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.05% (最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
100,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.05% (最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
100,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.05% (最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
100,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.05% (最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
100,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.05% (最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
100,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2018年12月18日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.05% (最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.05% (最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
1,000
份額種類:
A 類 (分派) 美元
A 類 (分派) 美元
A 類 (累積) 美元
A 類 (分派) 港元對沖
A 類 (累積) 港元對沖
A 類 (分派) 港元
A 類 (累積) 港元
A 類 (分派) 人民幣
A 類 (分派) 人民幣對沖
A 類 (累積) 人民幣
A 類 (累積) 人民幣對沖
B 類 (累積) 美元
B 類 (分派) 美元
B 類 (分派) 港元對沖
B 類 (累積) 港元對沖
B 類 (分派) 港元
B 類 (累積) 港元
B 類 (分派) 人民幣
B 類 (累積) 人民幣對沖
B 類 (累積) 人民幣
B 類 (分派) 人民幣對沖
C 類 (累積) 美元
C 類 (分派) 美元
C 類 (累積) 港元
C 類 (分派) 港元
I 類 (分派) 美元
I 類 (累積) 美元
I 類 (分派) 港元
I 類 (分派) 港元對沖
I 類 (累積) 港元對沖
I 類 (累積) 港元
I 類 (累積) 人民幣對沖
I 類 (分派) 人民幣
I 類 (分派) 人民幣對沖
I 類 (累積) 人民幣
ISIN: HK0000365426
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2018年2月1日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.20% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2017年12月21日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.20% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.20% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.20% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.20% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.20% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.20% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.20% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.20% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.20% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2018年11月26日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.40% (最高為3%)
-
認購費
最高為1%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.40% (最高為3%)
-
認購費
最高為1%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.40% (最高為3%)
-
認購費
最高為1%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.40% (最高為3%)
-
認購費
最高為1%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.40% (最高為3%)
-
認購費
最高為1%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.40% (最高為3%)
-
認購費
最高為1%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.40% (最高為3%)
-
認購費
最高為1%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.40% (最高為3%)
-
認購費
最高為1%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.40% (最高為3%)
-
認購費
最高為1%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.40% (最高為3%)
-
認購費
最高為1%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2019年5月9日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.60% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.60% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.60% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.60% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2019年8月6日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.05% (最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2017年11月8日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.05% (最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.05% (最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.05% (最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.05% (最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.05% (最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.05% (最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.05% (最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.05% (最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.05% (最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
10,000
份額種類:
A類 (分派) 美元
A類 (分派) 美元
A類 (累積) 美元
A類 (分派) 港元
A類 (累積) 港元
A類 (累積) 人民幣
A類 (分派) 人民幣
A類 (累積) 人民幣對沖
A類 (分派) 人民幣對沖
B 類 (累積) 美元
B 類 (分派) 美元
B 類 (累積) 港元
B 類 (分派) 港元對沖
B 類 (累積) 港元對沖
B 類 (分派) 港元
B 類 (分派) 人民幣
B 類 (累積) 人民幣
B 類 (分派) 人民幣對沖
B 類 (累積) 人民幣對沖
I類 (累積) 美元
I類 (分派) 美元
I類 (累積) 港元
I類 (分派) 港元
I類 (累積) 人民幣對沖
I類 (累積) 人民幣
I類 (分派) 人民幣對沖
I類 (分派) 人民幣
X類 (累積) 美元
X類 (累積) 港元
X類 (累積) 人民幣對沖
ISIN: HK0000467230
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2021年9月30日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.75% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2020年7月6日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.75% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2021年9月30日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.75% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2020年7月6日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.75% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
2021年9月30日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.75% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
2021年9月30日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.75% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.75% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.75% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2020年7月6日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2020年7月6日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2020年5月21日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.25% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.25% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2021年1月6日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.25% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
800,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.25% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
800,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
2021年1月11日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
800,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.25% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
800,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
800,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.25% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
800,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.15% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.15% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.15% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10,000
份額種類:
A類 (分派) 美元
A類 (分派) 美元
A 類 (累積) 美元
A類 (累積) 港元
A類 (分派) 港元
A 類 (分派) 人民幣
A 類 (累積) 人民幣
A 類 (分派) 人民幣對沖
A 類 (累積) 人民幣對沖
I 類 (累積) 美元
I類 (分派) 港元
I類 (累積) 港元
I 類 (分派) 人民幣對沖
I 類 (累積) 人民幣對沖
I 類 (累積) 人民幣
I 類 (分派) 人民幣
I1 類 (分派) 美元
I2 類 (分派) 美元
X類(累積) 美元
X類(累積) 港元
X類 (累積) 人民幣對沖
ISIN: HK0000311859
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2020年9月24日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.80% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2018年1月9日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.80% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2021年3月24日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.80% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2021年3月24日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.80% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
2021年9月14日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.80% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
2021年5月28日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.80% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.80% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.80% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2023年2月2日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
2016年12月16日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2021年9月23日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2016年12月29日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.25% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.25% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.25% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000,000
份額種類:
A 類 (分派) 美元
A 類 (分派) 美元
A 類 (累積) 美元
A 類 (累積) 港元
A 類 (分派) 港元
A 類 (分派) 人民幣對沖
A 類 (分派) 人民幣
A 類 (累積) 人民幣對沖
A 類 (累積) 人民幣
I 類 (累積) 美元
I 類 (分派) 港元
I 類 (累積) 港元
I 類 (累積) 人民幣對沖
I 類 (累積) 人民幣
I 類 (分派) 人民幣
I1 類 (分派) 美元
I1 類 (分派) 人民幣對沖
I2 類 (分派) 美元
I2 類 (分派) 人民幣對沖
X類 (累積) 美元
X類 (累積) 港元
X類 (累積) 人民幣對沖
ISIN: HK0000384567
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2019年10月30日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.0% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2019年1月28日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.0% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2020年3月25日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.0% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2019年10月30日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.0% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.0% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.0% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.0% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.0% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2022年10月17日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
2019年7月17日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2018年1月8日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
2019年7月17日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2022年2月9日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.25% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.25% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.25% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10,000
份額種類:
A類 (分派) 美元
A類 (分派) 美元
A類 (累積) 美元
A類 (分派) 港元
A類 (累積) 港元
A類 (累積) 人民幣
A類 (分派) 人民幣對沖
A類 (累積) 人民幣對沖
A類 (分派) 人民幣
I類 (累積) 美元
I 類 (分派) 美元
I 類 (分派) 港元
I類 (累積) 港元
I 類 (分派) 人民幣
I 類 (分派) 人民幣對沖
I 類 (累積) 人民幣對沖
I 類 (累積) 人民幣
X類 (累積) 美元
X類 (累積) 港元
X類 (累積) 人民幣對沖
ISIN: HK0000591468
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2021年11月22日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2021年11月22日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2021年11月22日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2021年11月22日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2021年10月20日
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.5% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.25% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.25% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月19日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.25% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10,000
份額種類:
A 類 (累積) 人民幣
A 類 (累積) 人民幣
A 類 (分派) 人民幣
A 類 (累積) 港元
A 類 (分派) 港元
A 類 (累積) 美元
A 類 (累積) 美元對沖
A 類 (分派) 美元對沖
A 類 (分派) 美元
I 類 (分派) 人民幣
I 類 (累積) 人民幣
I 類 (分派) 港元
I 類 (累積) 港元
I 類 (累積) 美元
I 類 (分派) 美元
I 類 (累積) 美元對沖
I 類 (分派) 美元對沖
T類（累積）人民幣
T類（分派）人民幣
T類（累積）美元
T類（分派）美元
ISIN: HK0000224300
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
2015年5月28日
-
資產凈值日期
2022年7月25日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.00%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
500
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
2012年2月28日
-
資產凈值日期
2022年7月25日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.00%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
500
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2012年2月28日
-
資產凈值日期
2022年7月25日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.00%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
500
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2012年2月28日
-
資產凈值日期
2022年7月25日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.00%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
500
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2014年12月19日
-
資產凈值日期
2022年7月25日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.00%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2022年7月25日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.00%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2022年7月25日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.00%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2022年7月25日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.00%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
2012年2月28日
-
資產凈值日期
2022年7月25日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.50%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2022年7月25日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.50%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2012年2月28日
-
資產凈值日期
2022年7月25日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.50%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2012年2月28日
-
資產凈值日期
2022年7月25日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.50%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
1,000,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2012年2月28日
-
資產凈值日期
2022年7月25日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.50%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2022年7月25日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.50%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2022年7月25日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.50%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2022年7月25日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.50%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
100,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2022年7月25日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.50%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
50,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2022年7月25日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.50%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
50,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2022年7月25日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.50%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2022年7月25日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1.50%
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10,000
份額種類:
A類(累積)美元
A類(累積)美元
A類(分派)美元
A類(累積)港元
A類(分派)港元
A類(累積)人民幣對沖
A類(分派)人民幣對沖
I類(累積)美元
I類(分派)美元
I類(累積)港元
I類(分派)港元
I類(分派)人民幣對沖
I類(累積)人民幣對沖
ISIN: HK0000897881
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月18日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1%(最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
最高為3%
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月18日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1%(最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
最高為3%
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月18日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1%(最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
最高為3%
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月18日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1%(最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
最高為3%
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月18日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1%(最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
最高為3%
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月18日
-
每單位資產凈值
-
管理費
1%(最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
最高為3%
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2023年1月31日
-
資產凈值日期
2023年10月18日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.36%(最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
無
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月18日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.36%(最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
無
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月18日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.36%(最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
無
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月18日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.36%(最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
無
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月18日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.36%(最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
無
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
人民幣
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月18日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.36%(最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
無
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2023年9月21日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.3%(最高为3%)
-
認購費
最多3%
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2023年9月7日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.6%(最高爲3%)
-
認購費
最多1%
-
最低認購額
1
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
2023年9月7日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.1%(最高为3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
1,000,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
港元
-
發行日期
未發行
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
無
-
認購費
無
-
最低認購額
100
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2023年7月19日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.30% (最高為3%)
-
認購費
最高為3%
-
最低認購額
10,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2023年7月19日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.60% (最高為3%)
-
認購費
最高為1%
-
最低認購額
1
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2023年7月19日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
0.10% (最高為3%)
-
認購費
無
-
最低認購額
100,000
-
基金類型
香港公募基金
-
註冊地
香港
-
貨幣
美元
-
發行日期
2023年7月18日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
每單位資產凈值
-
管理費
無
-
認購費
無
-
最低認購額
100
香港交易所買賣基金(ETF)
-
基金類型
香港交易所買賣基金(ETF)
-
註冊地
香港
-
ISIN代碼
HK0000111275
-
發行日期
2012年11月9日
-
資產凈值日期
2022年10月11日
-
資產凈值
-
管理費
每年0.10%
-
每手股數
100
-
基金類型
香港交易所買賣基金(ETF)
-
註冊地
香港
-
ISIN代碼
HK0000126661
-
發行日期
2012年11月9日
-
資產凈值日期
2022年10月11日
-
資產凈值
-
管理費
每年0.10%
-
每手股數
100
-
基金類型
香港交易所買賣基金(ETF)
-
註冊地
香港
-
ISIN代碼
HK0000806155
-
發行日期
2021年12月14日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
資產凈值
-
管理費
每年0.25%*
-
每手股數
100
-
基金類型
香港交易所買賣基金(ETF)
-
註冊地
香港
-
ISIN代碼
HK0000806163
-
發行日期
2021年12月14日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
資產凈值
-
管理費
每年0.25%
-
每手股數
100
-
基金類型
香港交易所買賣基金(ETF)
-
註冊地
香港
-
ISIN代碼
HK0000862711
-
發行日期
2022年10月10日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
資產凈值
-
管理費
每年0.20%
-
每手股數
100
-
基金類型
香港交易所買賣基金(ETF)
-
註冊地
香港
-
ISIN代碼
HK0000907789
-
發行日期
2023年2月16日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
資產凈值
-
管理費
每年 0.80%
-
每手股數
100
-
基金類型
香港交易所買賣基金(ETF)
-
註冊地
香港
-
ISIN代碼
HK0000907797
-
發行日期
2023年2月16日
-
資產凈值日期
2023年10月20日
-
資產凈值
-
管理費
每年 0.80%
-
每手股數
100
